Opções de negociação versus futuros

Qual a diferença entre um contrato de opções e um contrato de futuros?
Tanto a negociação de futuros como de opções são consideradas formas avançadas de negociação de mercado e requerem treinamento adicional ou o uso de um especialista no campo para entender completamente suas características. Ao negociar em ambos os tipos de contratos, os compradores e os vendedores estão fazendo uma aposta de curto prazo (tipicamente menos de um ano) que o preço da mercadoria subjacente, estoque ou índice aumentará ou diminuirá.
Futuros e contratos de opções são muitas vezes confundidos, mas são semelhantes na medida em que cada um envolve eventos subsequentes. Um proprietário de futuros tem a obrigação de comprar ou vender uma quantidade especificada de um ativo a um preço especificado em uma data especificada. Em contrapartida, um detentor de opções tem o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender uma quantidade especificada de um ativo a um preço específico durante um período de tempo especificado.

Você deve negociar contratos ou opções de futuros?
Pode depender do seu perfil de risco e horizonte temporal.
Decidir se negociar contratos de futuros ou opções de futuros é uma das primeiras decisões que um novo comerciante de commodities deve fazer. Mesmo comerciantes de commodities experientes muitas vezes waffle para frente e para trás sobre esta questão. Qual é o melhor método para negociação?
Contratos e opções, ambos têm seus prós e contras, e os comerciantes experientes costumam usar ambos, dependendo da situação. Outros comerciantes gostam de se concentrar um ou outro.
É o melhor para entender completamente as características de cada um quando você decide como negociar commodities. A partir daí, é só uma questão de usar as estratégias que fazem mais sentido para você.
Contratos de Futuros de Negociação.
Os contratos de futuros são o veículo mais puro a ser utilizado para comercializar commodities. Esses contratos são mais líquidos do que os contratos de opção e você não precisa se preocupar com as constantes opções de decadência no valor que as opções podem experimentar.
Os contratos de futuros movem-se mais rapidamente do que os contratos de opções porque as opções apenas se movem em correlação com o contrato de futuros. Esse valor poderia ser de 50% para opções no dinheiro ou talvez apenas 10% para opções de dinheiro fora do dinheiro.
Os contratos de futuros têm mais sentido para fins de negociação diária. Há geralmente menos deslizamento do que pode haver com opções, e eles são mais fáceis de entrar e sair porque se movem mais rapidamente.
Muitos comerciantes profissionais gostam de usar estratégias de propagação, especialmente nos mercados de grãos.
É muito mais fácil negociar spreads de calendário - comprando e vendendo contratos de meses frente e distâncias uns contra os outros - e disseminando diferentes commodities, como vender milho e comprar trigo.
Opções de Negociação.
Muitos novos comerciantes de commodities começam com contratos de opção. A principal atração com opções para muitas pessoas é que você não pode perder mais do que seu investimento, mas a chance de manter um saldo negativo é reduzida se você arriscar apenas uma pequena parcela de sua conta em cada comércio.
As opções de negociação podem ser uma abordagem mais conservadora, especialmente se você usar estratégias de spread de opções. Os spreads de chamadas Bull e os spreads de colocação de ursos podem aumentar as chances de sucesso se você comprar para um comércio de longo prazo e a primeira etapa do spread já está no dinheiro.
As opções de futuros são um ativo desperdiçado. Tecnicamente, as opções perdem valor com cada dia que passa. A decadência tende a aumentar à medida que as opções se aproximam da expiração. Pode ser frustrante estar diretamente na direção do comércio, mas suas opções ainda expiram sem valor, porque o mercado não se moveu o suficiente para compensar a deterioração do tempo.
Assim como a decadência do tempo das opções pode funcionar contra você, também pode funcionar para você se você usar uma estratégia de venda de opções. Alguns comerciantes vendem exclusivamente opções para aproveitar o fato de que uma grande porcentagem de opções expira sem valor. Você tem risco ilimitado quando vende opções, mas as chances de vencer em cada comércio são melhores que as opções de compra.
Alguns comerciantes de opções gostam que as opções não se movam tão rapidamente quanto os contratos de futuros. Você pode se livrar de um comércio de futuros muito rapidamente com um balanço selvagem. Seu risco é limitado nas opções, para que você possa enfrentar muitos dos swings selvagens nos preços futuros.
Enquanto o mercado chegar ao seu alvo no tempo desejado, as opções podem ser uma aposta mais segura.
Ambos os Futuros e Opções são Derivados.
Pense no mundo das commodities como uma pirâmide. No topo da estrutura é a própria matéria-prima física. Todos os preços de outros veículos, como futuros, opções e até mesmo produtos ETF e ETN, são derivados da ação de preço na mercadoria física. É por isso que futuros e opções são derivados.
Futuros têm datas de entrega ou de vencimento em que prazo devem ser fechados ou a entrega deve ocorrer. As opções também possuem datas de validade. A opção, ou o direito de comprar ou vender o futuro subjacente, caduca nessas datas.
Opções longas versus curtas.
As opções longas são menos arriscadas do que as opções curtas. Tudo o que está em risco quando você compra uma opção é o prémio pago pela opção de compra ou venda.
As opções são um seguro de preço - eles asseguram um nível de preço, chamado de preço de exercício, para o comprador. O preço da opção é o prémio, um termo usado no negócio de seguros. Os preços das opções de commodities são prêmios que reforçam a natureza do seguro de preço, mas se tornam a companhia de seguros quando você vende uma opção. O lucro máximo para vender ou conceder uma opção é o prêmio recebido. Uma companhia de seguros nunca pode ganhar mais dinheiro do que os prémios pagos por quem compra o seguro.
As commodities são ativos voláteis porque os preços das opções podem ser altos. O preço de uma opção é uma função da variação ou volatilidade do mercado subjacente. A decisão de negociar futuros ou opções depende do seu perfil de risco, do seu horizonte de tempo e da sua opinião sobre a direção do preço de mercado e a volatilidade dos preços.

Stock Futures vs Stock Options.
Os futuros de ações e as opções de compra de ações são acordos baseados em prazo entre partes compradoras e vendidas sobre um ativo subjacente, que em ambos os casos são ações de ações. Ambos os contratos oferecem aos investidores oportunidades estratégicas para ganhar dinheiro e proteger os investimentos atuais. (Relacionado: Escolha as opções certas para negociar seis etapas fáceis.)
As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes que um investidor possa decidir trocar futuros ou opções, eles devem entender as quatro principais diferenças entre futuros de ações e opções de ações.
Quando os compradores de opções de compra e compra adquirem um derivado, eles pagam uma taxa única chamada "premium". Enquanto isso, os vendedores de opções de compra e compra coletam um prêmio. O valor dos contratos decai à medida que a data de liquidação se aproxima. No entanto, o preço premium aumenta e cai, permitindo que os usuários vendam suas chamadas e ganham lucro antes da data de validade. Aqueles que vendem opções podem comprar opções de chamadas para cobrir o tamanho de sua posição também.
Os futuros de ações podem ser comprados em ações individuais (SSFs) ou se concentrarem no desempenho mais amplo de um índice como o S & amp; P 500. No entanto, com os futuros de ações, a parte de compra paga algo diferente do prêmio do contrato no ponto de compra . As partes de compra pagam algo conhecido como "margem inicial", que é uma porcentagem do preço a pagar pelas ações.
Quando alguém compra uma opção de compra de ações, o único passivo financeiro é o custo do prêmio no momento em que o contrato é adquirido. No entanto, quando um vendedor abre opções de compra para compra, elas estão expostas à máxima responsabilidade no preço subjacente da ação. Se uma opção de venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque em US $ 50 por ação, mas o estoque cai para US $ 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar o estoque pelo valor do contrato, ou US $ 50 por ação.
Os contratos de futuros, no entanto, oferecem responsabilidade máxima tanto para o comprador quanto para o vendedor do contrato. À medida que o preço das ações subjacentes se torna favorável ao comprador ou ao vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir as obrigações diárias.
3. Obrigações do comprador e do vendedor no momento da expiração.
Aqueles que compram opções de compra ou venda recebem o direito de comprar ou vender ações a um preço de exercício específico. No entanto, eles não são obrigados a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Os investidores apenas exercem contratos quando estão no dinheiro. Se a opção estiver fora do dinheiro, o comprador do contrato não tem obrigação de comprar o estoque.
Os compradores de contratos de futuros são obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor desse contrato no vencimento, independentemente do preço do ativo subjacente. O contrato de futuros exige a compra do estoque em US $ 100, mas o estoque subjacente é avaliado no momento do vencimento do contrato em US $ 80, o comprador deve comprar no preço acordado. Ainda assim, é muito raro que os futuros de ações sejam mantidos até sua data de validade.
As opções de compra de ações oferecem aos investidores tanto o direito de comprar uma ação (mas não a obrigação) quanto o direito de vender o mesmo estoque (mas não a obrigação) através de chamadas e colocações, respectivamente. Mas as opções de compra de ações também oferecem aos investidores uma ampla variedade de estratégias flexíveis indisponíveis através de negociação de futuros. Cada estratégia oferece diferentes potenciais de lucro para investidores e especuladores. Para uma repartição completa dessas oportunidades, visite aqui.
Os futuros de ações, por outro lado, oferecem pouca flexibilidade quando um contrato é aberto. Conforme observado, os investidores adquirem o direito e a obrigação de cumprimento uma vez que uma posição é aberta.
Devo Trocar Futuros de Opções?
Se um comerciante decide usar opções autônomas, os futuros de ações ou uma combinação dos dois exige uma avaliação das expectativas individuais e metas de investimento.
Uma das primeiras questões que um investidor deve perguntar é quanto risco eles estão dispostos a assumir em suas estratégias de investimento. A negociação de opções oferece menos risco inicial para os compradores, dada a falta de obrigação de exercer o contrato. Isso proporciona uma abordagem mais conservadora, particularmente se os comerciantes usam uma série de estratégias adicionais, como chamar o touro e colocar spreads para melhorar as chances de sucesso comercial a longo prazo.

5 vantagens das opções de commodities versus equity.
Com base na experiência com novos comerciantes de commodities, descobrimos que cerca de 80% deles tem um histórico com opções de compra de ações. A maioria desses comerciantes, quando pressionada, expressa um vago desejo de se diversificar como uma das principais razões para dar o próximo passo às commodities. No entanto, é intrigante que poucos tenham uma compreensão firme das vantagens reais que as opções de commodities podem oferecer - especialmente se eles estão acostumados com as restrições que a venda de ações pode ser colocada em um investidor.
Não entenda mal: vender opções de capital pode ser uma estratégia lucrativa nas mãos certas. No entanto, se você é uma das dezenas de milhares de investidores que vendem opções de equivalência patrimonial para melhorar o desempenho de sua carteira de ações, você pode se surpreender ao descobrir a potência que você pode obter aproveitando essa mesma estratégia em commodities.
Numa época em que a volatilidade súbita e excessiva é comum, a diversificação é mais importante do que nunca. Mas as vantagens não terminam por lá.
As opções de venda (também conhecidas como escritas) podem oferecer benefícios aos investidores em ações e commodities. No entanto, existem diferenças substanciais entre a escrita de opções de ações e as opções de escrita em futuros. O que geralmente se resume é alavancagem. As opções de futuros oferecem mais alavancagem e, portanto, podem oferecer maiores recompensas potenciais (além de maiores riscos).
Na venda de opções de capital, você não precisa adivinhar a direção do mercado a curto prazo para lucrar. O mesmo permanece verdadeiro nos futuros, com algumas diferenças fundamentais:
Requisito de margem inferior (ou seja, um maior retorno sobre o investimento). Este é um fator chave que atrai muitos comerciantes de opções de ações para futuros. As margens lançadas para manter opções de ações curtas podem ser de 10 a 20 vezes o prêmio coletado para a opção. Com o sistema de cálculo de margem do mercado de futuros, no entanto, as opções podem ser vendidas com requisitos de margem de desembolso de apenas um a um e meio prémios cobrados. Por exemplo, você pode vender uma opção por US $ 600 e publicar uma margem de apenas US $ 700 (requisito de margem total menos prémio coletado). Isso pode se traduzir em um retorno substancialmente maior em seu capital de giro. Prêmios atraentes podem ser coletados para greves profundas fora do dinheiro. Ao contrário das ações - onde coletar qualquer prémio que valha a pena, as opções devem ser vendidas de um a três preços de exercício fora do dinheiro - opções de futuros muitas vezes podem ser vendidas a preços de exercício muito longe do dinheiro. Em níveis tão distantes, os movimentos do mercado a curto prazo geralmente não terão um grande impacto no valor da sua opção; portanto, a erosão do valor do tempo pode ser permitida ao trabalho menos impedido pela volatilidade de curto prazo. Liquidez. Muitos comerciantes de opções de equidade reclamam de fraca liquidez dificultando os esforços para entrar ou sair de posições. Enquanto alguns contratos de futuros têm maior interesse aberto do que outros, a maioria dos principais contratos, como o financeiro, o açúcar, os grãos, o ouro, o gás natural e o petróleo bruto, têm um volume significativo e um interesse aberto, oferecendo vários milhares de contratos abertos por preço de exercício. Diversificação. No atual estado dos mercados financeiros, muitos investidores procuram uma preciosa diversificação longe das ações. Ao expandir-se para as opções de commodities, você não ganha apenas um investimento que não está correlacionado com ações, as posições de opção também podem não estar correlacionadas entre si. Nas ações, a maioria das ações individuais e suas opções se moverão à mercê do índice como um todo. Se a Microsoft está caindo, as chances são de que suas explorações Exxon e Coca Cola também estão caindo. Em commodities, o preço do gás natural tem pouco a ver com o preço do trigo ou da prata. Isso pode ser um grande benefício na diluição do risco. Preconceo fundamental. Ao vender uma opção de compra de ações, o preço dessa ação depende de muitos fatores, não menos do que os ganhos corporativos, comentários do CEO ou membros do conselho, ações legais, decisões regulatórias ou direção de mercado mais ampla. A soja, no entanto, não pode cozinhar seus livros, e o cobre não pode ser declarado grande demais para falhar.
A imagem de fornecimento / demanda de commodities é analiticamente mais limpa. Conhecer os fundamentos de uma mercadoria, como tamanhos de culturas e ciclos de demanda, pode ser de grande valor ao vender opções de commodities. Nas commodities, na maioria das vezes, os fundamentos da oferta e da demanda antiquados que, em última instância, ditarão o preço, e não as ações de um CEO com mau comportamento. Conhecer esses fundamentos pode dar-lhe uma vantagem em decidir quais opções vender.

Futuros vs. Opções.
A maior diferença entre opções e futuros é que os contratos de futuros exigem que a transação especificada pelo contrato tenha lugar na data especificada. As opções, por outro lado, dão ao comprador do contrato o direito & mdash; mas não a obrigação & mdash; para executar a transação.
As opções e os contratos de futuros são contratos padronizados que são negociados em uma bolsa, como NYSE ou NASDAQ ou BSE ou NSE. As opções podem ser exercidas em qualquer momento antes de expirarem, enquanto um contrato de futuros apenas permite a negociação do ativo subjacente na data especificada no contrato.
Há liquidação diária para opções e futuros, e uma conta de margem com um corretor é necessária para negociar opções ou futuros. Os investidores usam esses instrumentos financeiros para proteger seu risco ou especular (seu preço pode ser altamente volátil). Os ativos subjacentes para futuros e contratos de opções podem ser ações, títulos, moedas ou commodities.
Gráfico de comparação.
O que são Futures?
Os contratos de futuros são acordos para negociar um ativo subjacente em uma data futura a um preço pré-determinado. Tanto o comprador quanto o vendedor estão obrigados a realizar essa data. Futuros são contratos padronizados negociados em uma bolsa onde podem ser comprados e vendidos por investidores.
O que são Opções?
As opções são contratos padronizados que permitem que os investidores troquem um ativo subjacente a um preço especificado antes de uma determinada data (a data de expiração das opções). Existem dois tipos de opções: opções de chamada e colocação. As opções de compra dão ao comprador um direito (mas não a obrigação) de comprar o ativo subjacente a um preço pré-determinado antes do prazo de validade, enquanto uma opção de venda oferece à opção comprador o direito de vender a garantia.
As opções são opcionais, os futuros não são.
Uma das principais diferenças entre opções e futuros é que as opções são exatamente isso, opcional. O contrato de opção pode ser comprado e vendido na bolsa, mas o comprador da opção nunca é obrigado a exercer a opção. O vendedor de uma opção, por outro lado, é obrigado a concluir a transação se o comprador optar por exercer em qualquer momento antes do prazo de validade das opções.
Por que as opções e futuros são usados?
Muitas empresas usam opções e futuros para proteger seus riscos, como risco de taxa de câmbio ou risco de preço de commodities, para ajudar a planejar seus custos fixos em itens que mudam frequentemente de valor. Por exemplo, os importadores podem proteger-se do risco de sua moeda doméstica caindo em valor comprando futuros cambiais que lhes dêem mais certeza nas operações e planejamento de seus negócios. Do mesmo modo, as companhias aéreas podem usar opções e futuros no mercado de commodities porque seus negócios dependem fortemente do preço do petróleo. A Southwest Airlines obteve as recompensas de sua estratégia de hedge pelos preços do petróleo em 2008, quando o preço de um barril de petróleo atingiu mais de US $ 125 porque compraram contratos de futuros para comprar petróleo em US $ 52.
Os preços de opções e contratos de futuros são altamente voláteis e mdash; muito mais do que o preço do ativo subjacente. Portanto, os investidores também podem usá-los para especular. Os corretores precisam de contas de margem antes de permitir que seus clientes troquem opções ou futuros; muitas vezes eles também exigem que os clientes sejam investidores sofisticados antes de habilitar tais contas porque a volatilidade e os riscos com as opções e a negociação de futuros são significativamente maiores em comparação com a negociação do ativo subjacente, e. ações ou títulos.
As opções podem ser usadas para reservar o direito de comprar ou vender um item a um preço predeterminado durante um período de tempo definido. Por exemplo, um investidor imobiliário pode ter uma opção para comprar uma peça de propriedade durante um período de tempo, enquanto eles determinam se eles podem obter o financiamento e as permissões que eles precisam. Tais opções, embora não negociadas em bolsa, dão ao comprador o "direito de preferência" quando alguém faz uma oferta em uma propriedade.
Termo de Opções e Futuros importantes.
Para opções e futuros, existem certos termos que são importantes para conhecer. No mundo das opções, os termos "colocar" e "ligar" são a chave para o negócio. Um "colocar" é a capacidade de vender um determinado recurso a um determinado preço. Uma "chamada" é a capacidade de comprar um item a um preço pré-negociado. O preço em si é chamado de "preço de exercício" ou "preço de exercício". Além disso, as opções geralmente vêm com uma "data de validade". Essa data é a data em que a opção deveria ser posta em ação, caso contrário, a opção será nula e sem efeito.
Futuros também têm sua própria terminologia. O "preço de exercício" ou "preço de futuros" é o preço do item que será pago no futuro. Comprar um item no futuro significa que o comprador foi "longo". A pessoa que vende o contrato de futuros é chamada de "curta".
O que pode ser Optado?
Existem muitos itens que podem ser opcionais. As opções podem ser exercidas em uma grande variedade de ações, títulos, imóveis, empresas, moeda e até commodities. Freqüentemente utilizados no mundo do investimento, as opções também podem ser usadas por empresas privadas e indivíduos como forma de manter o direito de comprar ou vender algo de valor. As opções não garantem uma venda; eles apenas fornecem o direito a ele.
Quais recursos podem ser cobertos por um contrato Futures?
Futuros cobrem uma infinidade de itens. Os futuros podem ser negociados em moeda, ações, taxas de juros e outros veículos financeiros, bem como commodities como petróleo bruto, grãos e gado. Ao contrário das opções, um contrato de futuros é vinculativo e o contrato deve ser cumprido de acordo com os termos do contrato.

Opções de negociação versus futuros
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Ambos os futuros e as opções são instrumentos derivativos, o que significa que os preços nos futuros e instrumentos de opções são derivados do ativo subjacente que rastreiam. Os instrumentos derivativos são utilizados principalmente para risco de hedge. Por exemplo, o uso mais ideal de futuros e opções de negociação é um investidor que tenha exposição nos mercados subjacentes. Eles podem mitigar os riscos ao negociar os mercados de derivativos relevantes para o ativo subjacente.
Esticando-se ainda mais, digamos, por exemplo, que um investidor tem uma posição longa na Apple Inc (AAPL). No entanto, uma série de más notícias enviou o preço para baixo em mais de 15%. O investidor teme que as ações possam cair ainda mais. Então, eles compensam seu risco de equidade através da compra de opções PUT na AAPL, ou seja, especulando sobre uma queda adicional no preço da ação da Apple. Se o preço reverte e retome uma nova tendência de touro, o investidor perderia o valor que investiu na compra da opção PUT, mas se eles estivessem certos e o preço das ações da Apple realmente caiu ainda mais, o investidor teria obtido lucro com esse comércio de opções.
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Com base no valor dos contratos de opções adquiridos e ao preço ao qual o comerciante estava gerenciando suas posições de capital, o comércio de derivativos adicionais teria ajudado a minimizar os riscos.
Derivados - Futuros e Opções.
Futuros e opções são dois dos instrumentos financeiros derivativos mais populares que estão disponíveis para negociação e esses mercados possuem uma quantidade significativa de especuladores também. Isso significa que os comerciantes que não têm qualquer exposição ao mercado subjacente também podem trocar os mercados de futuros ou opções. Dependendo da volatilidade do ativo subjacente que está sendo rastreado, a negociação de futuros oferece maiores chances para os comerciantes e, especialmente, os especuladores fazer ganhos significativos da negociação dos futuros ou das opções equivalentes.
Quando se trata de futuros versus opções, o debate sobre quais desses dois mercados são melhores continua infinitamente. Por um lado, os futuros e as opções são amplamente populares e, se um deles não fosse, as estatísticas do mercado mostrariam claramente. No entanto, o fato de que ambos os futuros e as opções mantêm o pescoço ao pescoço é evidência do fato de que esses dois mercados de derivativos são populares de fato. No final, trata-se de fatores como a facilidade de compreensão dos mercados.
Contratos de Futuros de Negociação.
Os contratos de futuros foram utilizados principalmente por comerciantes de commodities, como soja, trigo, café, petróleo bruto e assim por diante. Os contratos de futuros são mais líquidos do que os seus contrapartes de contrato de opção. A maior vantagem ao negociar futuros é que você não precisa levar em conta a decadência do tempo, que é um fator que precisa ser contabilizado quando as opções de negociação.
Os contratos de futuros negociam mais rapidamente do que os contratos de opções. Além disso, os contratos de opções se movem em correlação com os preços de futuros, que poderiam ser 50 por cento das opções no dinheiro com 10 por cento de opções no fundo do dinheiro.
Para os comerciantes do dia, a negociação de futuros é mais ideal, pois não há ou pouco deslizamento e a vasta liquidez das opções facilita o comércio do dia, o que pode ser difícil quando você está negociando opções. Com a negociação de futuros também existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação que podem ser empregadas, quando comparadas às estratégias de negociação de contratos de opções. Por exemplo, com os contratos de futuros, você pode negociar os spreads, trocar o contango ou atraso nos contratos e, além disso, além de aplicar sua própria análise fundamental a alguns contratos.
Contratos de Opções de Negociação.
Os comerciantes de commodities que têm experiência em negociação de futuros também começam a operar opções simultaneamente. A maior atração para os comerciantes de futuros de commodities que os atrai para opções de negociação é que o investimento feito no contrato de opções é limitado em risco, o que significa que você não pode perder mais do que o que você investiu ao comprar o contrato de opções. Além disso, se o contrato for considerado rentável durante o prazo de validade, você pode comprar ou vender o activo subjacente com um lucro ou pode vender o seu contrato de opção para outro investidor com lucro.
Assim, em comparação com a negociação de futuros, a negociação de opções pode ser conservadora, especialmente se apenas uma pequena soma de dinheiro fosse alocada por contrato. Os riscos podem ser mais baixados quando o investimento em negociação de opções é combinado com algumas estratégias de negociação de opções específicas que podem ajudar a limitar os riscos cada um mais. Os exemplos incluem os spreads de chamadas de touro e os spreads de suporte de urso entre outros métodos podem aumentar as chances de sucesso com contratos de opções, especialmente em um comércio de longo prazo ou durante a primeira etapa do spread, que já está no dinheiro.
No entanto, tudo dito e feito, o comércio de futuros tem algumas vantagens significativas em relação às opções. Embora o comércio de futuros não seja adequado a todos, e o fato de que, devido aos contratos futuros, eles podem ser arriscados, a negociação de futuros é um dos mercados mais populares na comunidade comercial de varejo.
Abaixo, existem cinco razões pelas quais a negociação de futuros é melhor do que as opções:
1. Futures trading é ideal para negociar mercados específicos.
Os futuros são os mais adequados para a negociação de ativos específicos.
Todo mercado tem seus próprios prós e contras e o mercado de futuros não é diferente. Embora existam uma grande variedade de ativos que você pode negociar em futuros, de futuros de ações para futuros de ações únicas para commodities, a negociação de futuros é mais adequada para negociação de commodities, moedas e índices de ações. Como os contratos de futuros são características padronizadas, cada contrato vem com uma alavancagem construída, tornando-o muito útil para os investidores que têm uma certa quantidade de apetite de risco. Embora o fator de alavancagem possa ser adiado para alguns comerciantes ou investidores, os contratos de futuros podem ter a capacidade de fazer grandes lucros dentro de um curto período de tempo. Por exemplo, se você obteve futuros de ouro, o tamanho de tiquete mínimo em um contrato de futuros de ouro é de 0,10, com cada marca avaliada em US $ 10. Isso significa que por um movimento de US $ 1 nos preços do ouro, um contrato de futuros de ouro padrão é avaliado em US $ 100.
Embora a volatilidade do ouro varie, um movimento de US $ 3 a US $ 5 não é nada surpreendente e parte da volatilidade cotidiana em ouro. Isso se traduz grosso modo em cerca de US $ 300 - movimentos de US $ 500 ao negociar um contrato padrão de futuros de ouro.
Quando se trata de opções para as commodities, os comerciantes devem ter em mente que as opções são conhecidas como opções de futuros, ou seja, são derivativos dos contratos de derivativos, tornando as opções em contratos de futuros mais voláteis do que se pode esperar, dada a alavancagem também é fatorado. Para especular sobre os movimentos de preços em uma commodity subjacente, os comerciantes de futuros podem posicionar-se melhor na gestão de riscos e lucros do que em comparação com os comerciantes de opções.
2. Fixou os custos iniciais de negociação no Futures.
Quando se trata de custos de negociação, as taxas associadas à negociação de futuros são muito mais fáceis de entender e calcular, pois a maioria das taxas de negociação permanece constante. Por um lado, os custos de negociação incorridos ao negociar futuros são as comissões sobre o comércio, as taxas de câmbio, taxas de corretagem. Além disso, existem outros custos, como a margem de manutenção e a margem inicial ou os requisitos de obrigações de desempenho e também algumas taxas de dados.
Os requisitos de margem inicial, embora não exatamente como uma taxa de negociação ou transação, são apenas um custo que é algo que precisa ser contabilizado. Na maioria dos casos, os requisitos de margem inicial não mudam para a maioria dos contratos de futuros e, definitivamente, não no dia-a-dia, portanto, um comerciante pode saber de antemão os custos que são necessários quando querem negociar um contrato de futuros específico ou um bem.
Embora seja direto com a negociação de futuros, os custos são ligeiramente diferentes quando as opções de negociação.
Na negociação de opções, as opções são negociadas com um prêmio ou um desconto oferecido pelo vendedor da opção. Estes podem variar significativamente dependendo da volatilidade do ativo subjacente e nunca são corrigidos. Os prémios mais elevados geralmente estão ligados a mercados mais voláteis e até mesmo os ativos com preços mais baixos podem ver o aumento dos preços quando os mercados se dirigem para um período de incerteza.
Por exemplo, na corrida para o evento Brexit em junho de 2016 ou as eleições presidenciais dos EUA em novembro de 2016, os prêmios nas opções em muitos ativos dispararam devido à maior incerteza nos mercados. Em contrapartida, os requisitos de margem não alteraram muito para a maioria dos contratos de futuros.
3. Sem fator de decaimento do tempo em futuros.
A decadência do tempo é um fator que é fundamental para o comércio de opções e é específico desse mercado específico. É uma proporção da mudança no preço da opção para a diminuição do prazo até o termo. Na negociação de opções, o valor dos contratos diminui ao longo do tempo à medida que se aproxima do prazo de validade. A desaceleração do tempo em opções existe porque um contrato de opções torna-se inútil quando se aproxima do prazo de validade e não está no dinheiro. À medida que a data de validade de um contrato se aproximar, o resultado do contrato (será encerrado no dinheiro ou fora do dinheiro) fica mais claro.
Com os mercados de futuros, os comerciantes não precisam se contentar com fatores como o decadência do tempo.
4. Liquidez e spreads.
Quando se trata de liquidez e spreads, os contratos de futuros têm uma grande vantagem. Devido à popularidade e dependendo do contrato de futuros em questão, a liquidez e, portanto, por extensão, os spreads tendem a variar de um contrato de futuros para outro. A liquidez é essencial para qualquer mercado, pois garante que haja volume suficiente para absorver movimentos anormais no mercado, que podem ser manipulados por grandes pedidos. Os altos volumes de negociação também ajudam a manter os spreads apertados, tornando assim fácil para os comerciantes entrar e sair dos mercados com o seu dia de negociação.
Dependendo do tipo de contrato de futuros que você troca, em sua maioria, muitos ativos de futuros são altamente líquidos e vêm com spreads razoavelmente aceitáveis. Esta é uma das razões pelas quais os comerciantes do dia preferem negociar os mercados de futuros em comparação com as opções. Os mercados de opções, por outro lado, podem não ter liquidez suficiente o tempo todo. Isso é verdade quando você olha opções que estão longe do preço de exercício ou opções que têm prazo de expiração mais longo.
Comparação de Volume de Futuros e Opções.
O gráfico acima mostra uma comparação de volume de amostra entre contratos de futuros e opções. O gráfico acima é o volume diário do contrato de futuros Nikkei / yen. Embora alguns possam considerar o contrato de futuros do Nikkei 225 como exótico, justificando assim o baixo volume das opções, você pode notar discrepâncias de volume similares em outros ativos também.
Os contratos de opções seguem mercados líquidos e não o contrário. Portanto, muitas vezes você consegue encontrar altos volumes em contratos de opções para um ativo (contrato de futuros ou ações) se for muito líquido. Como exemplo, o contrato de futuros E-mini S & amp; P500 tem alto volume no mercado de futuros e opções.
5. O preço futuro é fácil de entender.
A estrutura de preços nos mercados de futuros é bastante fácil de entender, o que, de fato, é uma das razões por trás da sua popularidade em relação às opções de negociação. Sob o modelo de custo de transporte na negociação de futuros, o preço dos contratos futuros acompanha os preços dos ativos subjacentes. Portanto, os preços futuros tendem a rastrear o preço das ações do ativo subjacente com o custo do preço fixo. Quando há um desalinhamento entre os mercados spot e de futuros, os participantes do mercado equilibram automaticamente os desequilíbrios temporários nos preços.