Como usar as médias móveis.
As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e a segunda, a reconhecer mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada de mais para o qual eles são bons.
Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo.
Não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Existem muitos sites e livros que irão explicar a maquiagem matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando você está extremamente entediado!
Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo.
As duas médias móveis.
Eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) ea média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por quê? Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), muitas vezes sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo:
Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência está subindo. O 10 SMA cruza abaixo da 30 EMA em meados de agosto e a tendência está baixa. Então, os 10 SMA cruzam de volta através dos 30 EMA em setembro e a tendência é novamente - e permanece por vários meses depois disso.
Aqui estão as regras:
Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá no lado direito da tendência!
Note-se que as médias móveis apenas funcionam bem quando uma ação está em tendência - e não quando elas estão em um intervalo comercial. Quando um estoque (ou o próprio mercado) se torna "descuidado", você pode ignorar as médias móveis - eles não funcionarão!
Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas.): O 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver espaço suficiente entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima.
A média móvel de 200 períodos.
O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território dos ursos. Estudos mostraram que, ao se concentrar em posições longas acima desta linha, as posições curtas abaixo desta linha podem dar-lhe uma ligeira vantagem.
Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os cronogramas. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min).
O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque reverterá nesta área.
Use isso para sua vantagem!
Além disso, ao escrever varreduras para estoques, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar configurações longas potenciais que estão acima desta linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo desta linha.
Apoio e resistência?
Ao contrário da crença popular, os estoques não consistem em suporte ou enfrentam resistência nas médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem: "Ei, olhe para este estoque! Ele saltou da média móvel de 50 dias!"
Por que um estoque de repente saltaria de uma linha que algum comerciante colocasse em um gráfico de ações? Não seria. Um estoque só irá saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico.
As ações reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão próximos das médias móveis populares, mas não se revertam na própria linha.
Então, suponha que você esteja olhando um gráfico e você ver o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Observe os níveis de preços no gráfico que se revelaram como suporte significativo ou áreas de resistência no passado.
Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter.
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Como usar a média móvel de 200 dias para negociação de tendência.
14 de fevereiro de 2011.
As médias móveis são muito populares entre os comerciantes e os investidores iniciantes. Eles são simples de usar e fornecem indicadores muito fáceis de comprar / vender um estoque. A média móvel de 200 dias é, em geral, a mais falada, juntamente com a média móvel de 50 dias.
Eu tenho os dois em meus gráficos em todos os tempos e usá-los principalmente para negociação de tendência e confirmação. Para mim, eles são um rápido controle visual na minha análise de mercado e foram uma ferramenta realmente excelente para mim negociando em casa.
Quais são as médias móveis (MA)?
Colocando simplesmente, eles calculam a média dos dados de preço de uma ação ou ETF. O Mestre de 200 dias terá os últimos 200 dias de dados e, você adivinhou, é normal. O MA de 50 dias levará apenas os últimos 50 dias e assim por diante. Muito simples, certo?
À medida que o mercado se move, essa média também se move. Novos preços diários e adicionados e os antigos são descartados - 1 dia de cada vez. As médias móveis ajudam a suavizar a ação do preço e filtram o ruído. Eles também formam os blocos de construção de muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como o Bollinger Bands, o MACD e o McClellan Oscillator.
Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA).
Experiência da MA Market Lag.
As médias móveis não prevêem a direção do preço, mas sim definem a direção atual com um atraso. As médias móveis atrasam porque elas são baseadas em preços passados - o que é principalmente o motivo pelo qual não são um ótimo indicador de negociação de curto prazo.
Quanto maior a média móvel, mais o atraso terá em relação ao movimento do mercado atual. Por exemplo, um MA de 10 dias reagirá rapidamente aos picos e quedas do mercado. Em contraste, o MA de 50 dias e o MA de 200 dias contém muitos preços históricos e, portanto, levará mais tempo para girar e ajustar.
É por isso que não os usamos para transações de entradas e saídas. Observe o nome desta postagem - TREND TRADING. As médias móveis são lentas, mas ótimas para identificar a tendência geral e a direção de longo prazo do mercado.
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Use quadros de tempo mais curtos para negociação de curto prazo.
Eu disse antes que eu não uso MA para negociação de curto prazo - mas você obviamente poderia se você quisesse. Se você quiser usar médias móveis curtas (5-15 períodos), pode obter sinais de negociação rápidos sobre tendências de curto prazo. Mas, como sempre, tenha cuidado para verificar outros indicadores e níveis de suporte / resistência. Não confie apenas no MA como você só sinaliza para o comércio.
Mover o sinal de tendência médio: Cruz.
Existem duas maneiras diferentes pelas quais as médias móveis podem lhe dar um sinal de compra ou venda:
Cruz simples - A ação simples cruzou acima ou abaixo da linha média móvel que você está usando.
A direção da média móvel também transmite algumas informações importantes sobre os preços e a tendência geral do mercado. Uma média móvel ascendente mostra que os preços geralmente aumentam. Uma queda na média móvel indica que os preços geralmente estão caindo.
EMA ou SMA?
Um grande debate que a maioria dos comerciantes técnicos tem é se usar uma Média de Movimento Exponencial ou Simples. Posso escrever pontos positivos e negativos para ambos, mas tenho curiosidade com o que VOCÊ gosta de usar e por quê? Debata esta questão comentando.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
As SMAs são um pouco mais atrasadas e, por essa razão, eu as utilizaria para jogadas de longo prazo. A EMA responde mais rápido, mas o problema com reações mais rápidas é que você tende a obter mais fakeouts. Pessoalmente, eu costumo usar EMA's em SMA na minha negociação Forex, para negócios intraday ou swing. Para opções de estoque, # 8230; .. Bem, acho que tende a olhar mais para SMA & # 039; s, mas não é tão crucial no meu caso, eu só troco cóndores e calendários duplos, então eu realmente não passo muito tempo analisando possível direção.
Uma coisa que tenho notado nos vários livros que tenho lido, sobre investidores institucionais, O Caminho da Tartaruga por Curtis Faith, Tendência Seguida por Michael Covel, entre outros, "eles tendem a usar SMA como parte de seus sistemas, mais frequentemente do que EMA, novamente, talvez a razão é que eles estão lidando com jogos de longo prazo. Mas é um tópico interessante.
Obrigado pelo comentário Henrik! Sim, na verdade, prefiro a SMA com mais frequência porque eles não têm o fator de distorção adicional que os EMAs fazem quando os preços das ações se movimentam de forma abruptamente maior. Claro que eles podem dar um sinal ligeiramente diferente, mas no final ainda é um seguidor de tendências de longo prazo. Obrigado, Henrik!
Há conversas sobre o apagamento de opções ou pelo menos proibir opções de venda!
Quais são seus pensamentos sobre isso?
Qual o proximo? Opções de chamada? Por quê? Infeliz.
Bem, acho que eles só querem impedir que as pessoas especulem sobre estoques e "teoricamente" empurrando-os para baixo. Mas opções, pessoas como você e eu comprando puts / calls faz alguma diferença no estoque subjacente - é uma loucura.
Como usar uma média móvel para comprar estoques.
A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo quanto os comerciantes de curto prazo. (veja "Os quatro principais indicadores técnicos que os comerciantes da tendência precisam saber").
Por que usar uma média móvel.
Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de "ruído" em um gráfico de preços. Observe a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se movendo para baixo em geral, movendo-se para o lado e o preço é provável em um intervalo.
Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência; Como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente.
O preço nem sempre "respeita" a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo.
Como orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidos em breve), portanto, pode-se indicar uma tendência de alta, enquanto outra indica uma tendência de baixa.
[As médias móveis são uma ótima maneira de identificar áreas de suporte ou resistência, mas não devem ser a única estratégia que você usa para identificar trocas potenciais. Se você quiser saber como outras estratégias de análise técnica, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente ponto de partida. ]
Tipos de médias móveis.
Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente agrega os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular.
Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e uma EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que a EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que a SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes.
O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA.
Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiras por um tempo, e outras vezes, um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia do mesmo (independentemente do tipo).
Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diariamente, semanalmente, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes.
O prazo ou o tempo que você escolhe para uma média móvel, também chamado de "olhar para trás período", pode desempenhar um papel importante na eficácia.
Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha de perto o preço real do que o 100 dias.
Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos "atraso" do que a média móvel de longo prazo.
Lag é o tempo necessário para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de "reversão" do que uma média móvel de 100 dias.
Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros.
Estratégias de negociação - Crossovers.
Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência.
Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma maior e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima do MA mais longo, é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma "cruz dourada".
Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA mais longo, é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isso é conhecido como uma "cruz morta / morte"
As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar o suporte / resistência de MA e os sinais comerciais, e outras vezes isso não mostra respeito.
Um dos principais problemas é que, se a ação de preço se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão / comércio de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com os cruzamentos de MA, onde os MAs ficam "emaranhados" por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder).
As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis.
Ajustar o período de tempo pode ajudar temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas sejam susceptíveis de ocorrer independentemente do período escolhido para os MAs.
Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo.
Introdução às médias móveis: esta ferramenta valiosa cancela o ruído do dia a dia. & # xa0;
As médias móveis & # xa0; servem vários propósitos em relação à negociação.
Eles podem ser usados para estabelecer tendências, sinais de entrada e saída de comércio, ou usados para determinar o viés geral do mercado.
Para o estilo particular de negociação de opções de ações, estou compartilhando com você, as usaremos principalmente para nos ajudar a determinar a tendência e os sinais de entrada e saída.
Comecemos por superar o básico.
O que são as médias móveis?
Uma média móvel (MA) é uma linha sobreposta em um gráfico de estoque que exibe a tendência de preços ao longo de um certo período de tempo. Você pode usar qualquer período de tempo que você gosta (semanas, dias, minutos, etc.).
Embora seja possível criar médias móveis a partir dos pontos de acesso aberto, alto e baixo, a maioria é criada usando o preço de fechamento.
Por exemplo, um MA de 3 dias é calculado adicionando os preços de fechamento dos últimos 3 dias e dividindo o total em 3.
Este ponto de dados (16) é então plotado em um gráfico. Amanhã o mesmo cálculo é realizado, exceto que o dia mais antigo (15) é descartado e um novo dia (18) é adicionado.
A nova média será ligeiramente diferente porque um novo preço de fechamento substituiu um dos 3 últimos preços de fechamento.
Este novo ponto também é plotado no gráfico. O processo é repetido a cada dia para o período de tempo selecionado. Como os preços médios são plotados no gráfico, eles estão conectados por uma linha.
A imagem abaixo mostra um exemplo de um mês de 7 e 30 dias sobreposto em um gráfico de ações.
Quanto menor o período de tempo (5, 7 dias), quanto mais perto a média imitará o movimento de preços. Quanto maior o período de tempo (30, 200 dias), quanto mais tempo leva a média a "recuperar o atraso" com o movimento de preços.
Todas as médias móveis são chamadas de indicadores de atraso. Eles atrasam o movimento de preços "por trás"; Eles sempre acontecem após o fato.
Observe na imagem como os preços já estão em tendência em uma determinada direção antes da mudança de direção média. Isso é melhor visto no MA de 30 dias.
3 Tipos de médias móveis.
Simples (SMA) Exponencial (EMA) ponderada (WMA)
Simples: um SMA dá igual peso a cada ponto de preço durante o período especificado. O SMA é provavelmente a média móvel mais utilizada.
Exponencial: um EMA atribui mais valor ou peso aos preços recentes em vez de dar igual peso a todos os preços, assim como o SMA. A ponderação para cada ponto de dados mais antigo diminui exponencialmente, dando muito mais importância às observações recentes, enquanto ainda não descarta as observações antigas inteiramente.
Ponderado: o WMA é outra média móvel que dá mais ênfase aos dados mais recentes, mas os cálculos estão mais envolvidos. Um peso é atribuído a cada ponto de dados na média. Cada dia é multiplicado pela sua atribuição de peso e todos os preços ponderados são adicionados em conjunto e depois divididos pelo número total de pesos.
O SMA é menos reativo às mudanças de preços. A WMA é mais reativa às mudanças de preços, e a EMA está em algum lugar no meio.
À medida que você aprende mais sobre negociação, você achará que, quando os preços estão em tendência, as médias móveis funcionam bem. No entanto, quando os preços não são tendentes, eles não são tão úteis.
A lição deveria ser uma visão geral para ajudá-lo a se familiarizar com as médias móveis. À medida que avançamos nos tutoriais de aprendizagem, vou mostrar-lhe como usá-los para fins de negociação.
Mensagem do Trader Travis: não sei o que o trouxe para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.
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O Guia do Principiante para Negociação Usando a Análise Técnica.
10 de outubro de 2016.
Ao longo dos últimos dois anos, escrevi muito conteúdo muito bom e dicas para negociação usando análise técnica, e achei que era hora de reunir o melhor desta informação em um só lugar. Desta forma, qualquer um que comece a negociar pode ter um guia de iniciante simples a seguir. Meu objetivo é ajudá-lo a aprender os conceitos básicos dos principais indicadores de análise técnica.
Então é depois de mais de 3 horas juntando tudo. Uma coleção dos melhores guias, tutoriais, vídeos, artigos; Cumpridos na ordem em que deveriam ser lidos.
Clique nos títulos para os artigos completos. Deixe-me saber o que você pensa através dos comentários!
Por que a análise técnica é superior.
A análise técnica é uma das maneiras superiores nas quais os investidores e os comerciantes podem tomar melhores decisões ao negociar ações e opções. Para muitos comerciantes de opções, a análise técnica fornece sinais de entrada e saída muito mais claros para ganhar dinheiro nos mercados. Embora seja verdade que alguns investidores descartam a análise técnica como inconclusiva e arbitrária, o fato é que a análise técnica (quando usada corretamente) tem muita evidência empírica para apoiá-la como uma ferramenta de troca confiável.
Qualquer comerciante bom precisa entender como aproveitar ao máximo a análise técnica. Quando feito corretamente, a análise técnica, juntamente com a análise de volume, pode melhorar sua vantagem em todos os negócios. No entanto, é importante saber que essas análises funcionam quando não existe um evento fundamental, como uma ação judicial, fusão ou conversa de aquisição.
Apoio e resistência.
Um dos conceitos mais difíceis para os comerciantes iniciantes e alguns profissionais são a compreensão dos níveis simples de suporte e resistência. O suporte e a resistência na análise técnica implicam o movimento do preço de uma segurança, pelo que ele pára, em seguida, inverte em níveis de preços específicos que são muitas vezes predeterminados.
Estes níveis de preços são normalmente indicados por vários toques de preço sem um avanço no nível. Você já ouviu falar sobre a batalha entre touros e ursos? Ou uma batalha em curso entre a demanda (compradores) e a oferta (vendedores)?
Este preço raramente se move acima da resistência ou abaixo do suporte. Entendemos que isso pode ser confuso. Como tal, decidimos fornecer esta explicação muito simples de suporte e níveis de resistência para ajudá-lo a "superar a corcunda".
Médias móveis.
Esses conceitos ajudam a identificar tendências e reversões, medindo a força de impulso de um ativo e determinando áreas onde um bem pode encontrar suporte ou resistência. Aqui, vou apontar os diferentes períodos em que você pode monitorar o impulso e como as médias móveis podem ajudar ao definir as perdas de paradas. Também abordarei as principais limitações e capacidades das médias móveis que você precisa considerar se planeja usá-las em sua estratégia comercial.
As médias móveis são muito populares entre os comerciantes e os investidores iniciantes. Eles são simples de usar e fornecem indicadores muito fáceis de comprar / vender um estoque. A média móvel de 200 dias é, em geral, a mais falada, juntamente com a média móvel de 50 dias. As médias móveis não prevêem a direção do preço, mas sim definem a direção atual com um atraso. Demonstrações médias em movimento porque são baseadas em preços passados - o que é principalmente por que eles não são um ótimo indicador de negociação de curto prazo.
Comece o curso GRATUITO em "Noções básicas de opções" hoje: se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo deste curso é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, ainda importantes, em torno das opções. Clique aqui para ver as 20 lições?
Bandas de Bollinger.
Desenvolvido por John Bollinger, um comerciante técnico de renome, uma Banda Bollinger é plotada em dois desvios padrão de uma média móvel. É uma técnica de análise técnica muito popular. Muitos acreditam que quanto mais próximo o preço se mover para a banda superior, mais o mercado está sobrecompra. John Bollinger estabeleceu 22 regras que precisam ser seguidas quando as bandas são usadas em uma estratégia comercial.
Bollinger é um dos estudos técnicos mais populares usados hoje. Eles são simples e dão sinais muito claros, e é por isso que tantos comerciantes os utilizam diariamente. No entanto, sua relação com a volatilidade e os movimentos de preços podem revelar algumas descobertas chocantes. Ou, pelo menos, dê-lhe um pouco mais de entender como eles funcionam REALMENTE no mercado em rápida mudança de hoje.
Índice de Força Relativa (RSI)
Este é um indicador técnico destinado a traçar os pontos fortes e fracos atuais e anteriores das ações. Baseia-se nos preços de fechamento em um período de negociação recente. Foi desenvolvido por Welles Wilder, um famoso analista técnico, e ajuda a comparar a magnitude das recentes perdas e ganhos ao longo de um período específico.
RSI é um indicador de momentum ou um oscilador que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços em uma segurança. Tradicionalmente, ele se moverá entre 0 e 100. Geralmente, considera-se que o estoque é sobrecompra quando RSI está acima de 70 e sobrevendido quando RSI é inferior a 30.
Fibonacci Retracements - Fans, Arcs, Time Series.
Estes são sinais populares que foram desenvolvidos por Leonardo Fibonacci, um cavalheiro italiano que descobriu que existem certos índices em toda a natureza. Essas proporções descrevem proporções encontradas em átomos, estrelas e planetas. Fibonacci Retracements - fãs, Arcs, Time Series - são excelentes ferramentas de análise técnica usadas pelos comerciantes. Eles não são perfeitos, mas são úteis para quem quer conhecer o básico.
Quando um preço tende para baixo ou para cima por um período prolongado, os preços tendem a sofrer um retracement. Em seguida, ele se move em uma direção diferente antes de retornar à tendência anterior. Os sinais de Fibonacci atuam como níveis de suporte e resistência como tendência de preços. Eles podem ajudar a prever em que ponto os preços provavelmente retornarão durante uma tendência (para cima ou para baixo).
Estudos de fita.
Os estudos de fita e as médias móveis múltiplas estão se tornando cada vez mais populares entre os comerciantes de tendências. A idéia básica por trás do indicador técnico é que você está usando aproximadamente 12 a 16 médias móveis diferentes no mesmo gráfico exato (em vez de usar apenas 1 ou 2 em seu gráfico).
Convergência / Divergência Média Mover (MACD)
O comércio de Whipsaw pode realmente prejudicar seu portfólio, então vamos dar um passo atrás agora e fazer uma mini-lição rápida sobre análise técnica e Divergência MACD. Depois de olhar para os gráficos nos últimos 5 dias sentados na maior parte do dinheiro em direção à expiração, notei que o técnico está piscando alguns sinais de alerta importantes. Principalmente, estou vendo um monte de divergências.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Excelente como sempre! Desejando-lhe uma feliz temporada de férias Kirk! Felicidades!
Muito útil para nós, iniciantes. Me ajuda a entender os propósitos gerais desses gráficos e indicadores. Obrigado por juntar isso. Embora a análise técnica pareça superior, estou curioso para saber se você tem fontes favoritas para a análise fundamental do mercado, dada a magnitude dos recentes eventos globais e da crise econômica?
Sumário incrível. Ter marcado isso para referência futura, Greg.
Este é um ótimo post. Adoro opções de negociação e ações. Eu tenho negociado o cronômetro 10 SMA de um EMA de 30 dias. Obrigado por este site. Grandes artigos!
Ei Bob, qual guia você está tentando ou tutorial em vídeo? Uma vez que algumas áreas estão protegidas sob a associação, podemos oferecer uma grande função de pesquisa, infelizmente.
Eu cliquei em um link em & # 8220; Semana 2 e # 8221; do & # 8220; Fast-Track-8-Week-Options-Hacking-Guide. pdf & # 8221; que me trouxe para o seu artigo intitulado & # 8220; The Beginner & # 8217; s Guide To Trading Using Analysis Technical & # 8221 ;. Na parte inferior dessa página, há um breve resumo do MACD. O título do resumo chamado Convergência / Divergência Média Mover (MACD) & # 8201; era um link, então eu cliquei nisso para chegar ao artigo completo como sugerido nessa página da web. Foi quando eu terminei em uma página de inscrição ou de login. Desde que eu já estava logado, não tinha idéia de como chegar a esse artigo. Estou tentando chegar a esse artigo no MACD do link que eu cliquei.
Ah, sim, eu vejo agora. Essa publicação que foi vinculada foi uma publicação muito mais antiga que nós removemos para que o site apenas envie de volta para a página inicial. No entanto, adicionamos um novo recurso de pesquisa legal dentro da página inicial da associação onde você pode procurar o MACD para todos os artigos relevantes.
Eu nunca vi essa janela de pesquisa na página inicial da adesão até você apenas mencionou isso. Isso é muito legal. Obrigado novamente.
Após a sua sugestão, descobri uma maneira de adicionar e comprar algum software de plugin para fazer o truque!
Como usar as médias móveis.
As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e a segunda, a reconhecer mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada de mais para o qual eles são bons.
Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo.
Não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Existem muitos sites e livros que irão explicar a maquiagem matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia, quando você está extremamente entediado!
Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo.
As duas médias móveis.
Eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) ea média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por quê? Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), muitas vezes sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo:
Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima dos 30 EMA e a tendência está subindo. O 10 SMA cruza abaixo da 30 EMA em meados de agosto e a tendência está baixa. Então, os 10 SMA cruzam de volta através dos 30 EMA em setembro e a tendência é novamente - e permanece por vários meses depois disso.
Aqui estão as regras:
Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá no lado direito da tendência!
Note-se que as médias móveis apenas funcionam bem quando uma ação está em tendência - e não quando elas estão em um intervalo comercial. Quando um estoque (ou o próprio mercado) se torna "descuidado", você pode ignorar as médias móveis - eles não funcionarão!
Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - inverter para posições curtas.): O 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver espaço suficiente entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima.
A média móvel de 200 períodos.
O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território dos ursos. Estudos mostraram que, ao se concentrar em posições longas acima desta linha, as posições curtas abaixo desta linha podem dar-lhe uma ligeira vantagem.
Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os cronogramas. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min).
O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque reverterá nesta área.
Use isso para sua vantagem!
Além disso, ao escrever varreduras para estoques, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar configurações longas potenciais que estão acima desta linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo desta linha.
Apoio e resistência?
Ao contrário da crença popular, os estoques não consistem em suporte ou enfrentam resistência nas médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizerem: "Ei, olhe para este estoque! Ele saltou da média móvel de 50 dias!"
Por que um estoque de repente saltaria de uma linha que algum comerciante colocasse em um gráfico de ações? Não seria. Um estoque só irá saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico.
As ações reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão próximos das médias móveis populares, mas não se revertam na própria linha.
Então, suponha que você esteja olhando um gráfico e você ver o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Observe os níveis de preços no gráfico que se revelaram como suporte significativo ou áreas de resistência no passado.
Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter.
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