Estratégias de opções descobertas

Opção descoberta.

O que é uma "opção não coberta"

Uma opção descoberta é um tipo de contrato de opções que não é apoiado por uma posição de compensação que ajudaria a mitigar o risco. "Negociar nus", como se chama, traz riscos significativos. No entanto, um contrato de opções descoberto pode ser rentável para o escritor se o comprador não puder exercer a opção porque está fora do dinheiro.

Geralmente, as opções descobertas são adequadas apenas para investidores experientes e experientes que entendem os riscos e podem suportar perdas substanciais.

Também chamado de "opção nua".

BREAKING DOWN 'Opção descoberta'

Se um participante do mercado vende uma opção de compra sem possuir o instrumento subjacente, a chamada será descoberta. Se o comprador exercer o direito de compra ao instrumento subjacente, a pessoa que vendeu a opção de compra (o escritor) precisará comprar o instrumento subjacente ao seu preço de mercado atual para cumprir o contrato.

Devido aos riscos inerentes na negociação de opções descobertas, muitos corretores restringem os titulares de contas de escrever posições de opções não cobertas, limitando a exposição dos clientes ao risco de mercado ilimitado.

Short Put.

AKA Naked Put; Pôr Descoberto.

A estratégia.

A venda da opção obriga você a comprar ações no preço de exercício A se a opção for atribuída.

Ao vender puts sem a intenção de comprar as ações, você quer que as puts que você vende expirem sem valor. Esta estratégia tem um baixo potencial de lucro se o estoque permanecer acima do strike A no vencimento, mas um risco potencial substancial se o estoque cair. A razão pela qual alguns operadores executam essa estratégia é que existe uma alta probabilidade de sucesso quando se vendem opções muito fora do dinheiro. Se o mercado se mover contra você, então você deve ter um plano de stop-loss no lugar. Mantenha um olhar atento sobre essa estratégia à medida que ela se desenvolve.

Opções de Guy's Tips.

Você pode querer considerar garantir que o ataque A seja em torno de um desvio padrão fora do dinheiro na iniciação. Isso aumentará sua probabilidade de sucesso. No entanto, quanto menor o preço de exercício, menor o prêmio recebido dessa estratégia.

Alguns investidores podem querer executar esta estratégia usando opções de índice em vez de opções em ações individuais. Isso é porque historicamente, os índices não foram tão voláteis quanto os estoques individuais. As flutuações nos preços das ações dos componentes de um índice tendem a se cancelar, diminuindo a volatilidade do índice como um todo.

Vender um preço de compra e de venda A Geralmente, o preço da ação estará acima do strike A.

Quem deve executá-lo.

NOTA: A venda de puts como pura especulação, sem intenção de comprar ações, é adequada apenas para os traders de opções mais avançados. Não é uma estratégia para os fracos de coração.

Quando executá-lo.

Você está otimista para neutro.

Break-even at Expiration.

Golpe A menos o prêmio recebido pela colocação.

The Sweet Spot.

Existe um grande ponto doce. Enquanto o preço da ação estiver em ou acima da greve A no vencimento, você faz o seu máximo lucro. É por isso que essa estratégia é atraente para alguns comerciantes.

Lucro potencial máximo.

O lucro potencial é limitado ao prêmio recebido pela venda da opção de venda.

Perda máxima potencial.

A perda potencial é substancial, mas limitada ao preço de exercício menos o prêmio recebido se o estoque chegar a zero.

Ally Invest Margin Requirement.

O requisito de margem é o maior dos seguintes:

25% do valor do título subjacente menos o montante fora do dinheiro (se houver), mais o prêmio recebido OU 10% do valor do título subjacente acrescido do prêmio recebido.

NOTA: O prêmio recebido de estabelecer a colocação curta pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.

Depois que esta posição for estabelecida, um requisito de margem de manutenção contínua pode ser aplicado. Isso significa que dependendo de como o subjacente executa, um aumento (ou diminuição) na margem requerida é possível. Tenha em mente que este requisito está sujeito a alterações e é por contrato. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de contratos quando estiver fazendo as contas.

Conforme o tempo passa.

Para esta estratégia, a decadência do tempo é sua amiga. Você quer o preço da opção que vendeu para aproximar-se de zero. Isso significa que se você optar por fechar sua posição antes do vencimento, será menos caro comprá-lo de volta.

Volatilidade implícita.

Depois que a estratégia for estabelecida, você deseja que a volatilidade implícita diminua. Isso diminuirá o preço da opção que você vendeu, então, se você optar por fechar sua posição antes do vencimento, será menos dispendioso fazê-lo.

Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.

Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Use a Calculadora de Probabilidade para verificar se a colocação que você vende é cerca de um desvio padrão fora do dinheiro. Use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores de alta.

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Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

Chamada curta - descoberta.

Para lucrar com a ação esperada de curto prazo de preço neutro a bursátil em um estoque ou índice de mercado.

Explicação.

Exemplo de chamada curta - descoberta.

Vender 1 XYZ 100 Call a 3.30.

Em troca de receber o prémio, o vendedor de uma chamada assume a obrigação de entregar o instrumento subjacente ao preço de exercício em qualquer momento até a data de validade. Esta obrigação tem risco ilimitado, porque o preço do subjacente pode aumentar indefinidamente.

Os especuladores que vendem chamadas descobertas esperam que o preço do índice de ações ou mercado subjacente seja negociado de lado ou diminua, de modo que o preço da chamada diminua. Uma vez que as opções de compra de ações nos EUA geralmente cobrem 100 ações, o vendedor da chamada no exemplo acima recebe US $ 3,30 por ação (US $ 330 menos comissões) e assume a obrigação de entregar 100 ações da ação XYZ em US $ 100 por ação até a data de vencimento (geralmente a terceira sexta-feira do mês de vencimento).

As opções no dinheiro são exercidas automaticamente se forem um centavo ($ 0,01) no dinheiro. Portanto, se uma posição de chamada curta descoberta estiver aberta no vencimento, é altamente provável que seja atribuído e uma pequena posição de estoque será criada. Como os especuladores que vendem chamadas não cobertas geralmente não querem uma posição de estoque curta, os escritores geralmente fecham as chamadas se estiverem no dinheiro como abordagens de expiração. As chamadas curtas podem ser fechadas ao inserir uma ordem "comprar para fechar".

Lucro máximo.

O lucro potencial é limitado ao prêmio recebido menos comissões, e este lucro é realizado se a chamada é mantida em expiração e expira sem valor.

Risco máximo.

O risco é ilimitado, porque o preço do subjacente pode aumentar indefinidamente.

Preço das ações no mercado no vencimento.

Preço de greve mais prémio recebido.

Neste exemplo: 100,00 + 3,30 = 103,30.

Diagrama e tabela de lucro / perda: curto 100 Chamada 3,30.

Previsão apropriada do mercado.

A venda de uma chamada descoberta exige uma previsão neutra a baixa. A previsão deve prever que o preço das ações não aumentará acima do ponto de equilíbrio antes do vencimento.

Discussão de estratégia.

A venda de uma chamada descoberta com base em uma previsão neutra a baixa exige tanto uma alta tolerância ao risco quanto a disciplina comercial. É necessária uma alta tolerância ao risco, porque o risco é teoricamente ilimitado. Na prática, um aumento acentuado dos preços pode causar perdas muito grandes, perdas que poderiam exceder o patrimônio da conta. Uma oferta pública de aquisição ou um anúncio inesperado de boas notícias pode fazer com que o estoque subjacente se reduza no preço, o que poderia resultar em tal perda. A disciplina de negociação é necessária porque a capacidade de “reduzir as perdas a curto prazo” é um atributo da disciplina de negociação. Muitos traders que vendem chamadas a descoberto têm diretrizes rígidas - às quais aderem - sobre o fechamento de posições quando o mercado vai contra a previsão.

Impacto da variação do preço das ações.

O valor de uma posição de chamada curta muda o contrário das mudanças no preço subjacente. Portanto, quando o preço subjacente aumenta, uma posição de compra curta incorre em uma perda. Além disso, os preços de chamadas geralmente não alteram dólar por dólar com mudanças no preço do estoque subjacente. Em vez disso, as chamadas mudam de preço com base em seu "delta". O delta de uma chamada curta no dinheiro geralmente é de cerca de -50%, então um declínio do preço das ações de US $ 1 provoca uma chamada curta no dinheiro para fazer cerca de 50 centavos por ação. Da mesma forma, um aumento de preço de ações de US $ 1 causa uma chamada curta no dinheiro para perder cerca de 50 centavos por ação. As chamadas curtas no dinheiro tendem a ter deltas entre -50% e -100%. As chamadas curtas fora do dinheiro tendem a ter deltas entre zero e -50%.

Impacto da mudança na volatilidade.

A volatilidade é uma medida de quanto um preço das ações flutua em termos percentuais, e a volatilidade é um fator nos preços das opções. À medida que a volatilidade aumenta, os preços das opções tendem a aumentar se outros fatores, como o preço das ações e o tempo de vencimento, permaneçam constantes. Como resultado, as posições de chamadas curtas se beneficiam da diminuição da volatilidade e são prejudicadas pela crescente volatilidade.

Impacto do tempo.

A parcela do valor do tempo do preço total de uma opção diminui à medida que a expiração se aproxima. Isso é conhecido como erosão do tempo. As chamadas curtas beneficiam do tempo de passagem se outros fatores permanecem constantes.

Risco de atribuição precoce.

Opções de ações nos Estados Unidos podem ser exercidas em qualquer dia útil, e o detentor de uma posição de opção curta não tem controle sobre quando eles serão obrigados a cumprir a obrigação. Portanto, o risco de atribuição precoce é um risco real que deve ser considerado.

Os vendedores de chamadas descobertas, portanto, devem considerar o risco de atribuição precoce e devem estar cientes de quando o risco é maior. A cessão antecipada de opções de ações geralmente está relacionada a dividendos, e as chamadas curtas que são atribuídas antecipadamente são geralmente atribuídas no dia anterior à data ex-dividendo. As chamadas no dinheiro cujo valor de tempo é inferior ao dividendo têm uma alta probabilidade de serem atribuídos.

Posição potencial criada no vencimento.

Se uma chamada é atribuída, o estoque é vendido ao preço de exercício da chamada. No caso de uma chamada descoberta onde não existe uma posição de estoque de compensação, uma pequena posição de estoque é criada. Uma vez que as chamadas são exercidas automaticamente no vencimento se forem um centavo (US $ 0,01) no dinheiro, se o vendedor de uma chamada descoberta quiser evitar ter uma posição de estoque curto quando uma chamada estiver no dinheiro, a chamada curta deve ser fechada antes de expiração.

Outras considerações.

Os especuladores que vendem chamadas descobertas geralmente não querem uma posição curta no estoque subjacente. Portanto, é necessário que tais especuladores assistam as posições de chamadas descobertas de perto e fechar uma posição se o mercado se mover contra a previsão neutra a baixa.

Estratégias relacionadas.

Uma posição de chamada coberta é criada comprando (ou possuindo) ações e vendendo opções de compra em uma base de compartilhamento por compartilhamento.

Em troca do recebimento do prêmio, o vendedor de uma opção assume a obrigação de comprar o instrumento subjacente ao preço de exercício a qualquer momento até a data de vencimento.

Artigo copyright 2013 por Chicago Board Options Exchange, Inc (CBOE). Reimpresso com permissão do CBOE. As declarações e opiniões expressas neste artigo são as do autor. A Fidelity Investments não pode garantir a precisão ou integridade de quaisquer declarações ou dados.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Gráficos, capturas de tela, símbolos de estoque da empresa e exemplos contidos neste módulo são apenas para fins ilustrativos.

Time To Dispel The Stupid Myth of & # 8216; Perdas ilimitadas & # 8217; Na Opção Naked Venda.

Eu sou um vendedor de opções e acho que temos um mau rap. Quando as pessoas ouvem sobre a venda de opções nua e as opções de escrita, ouviram imediatamente sobre "perdas ilimitadas" e "risco ilimitado". Essa ignorância e falta de entendimento são frustrantes para dizer o mínimo.

Já é tempo de trazer esse mito para um fim! Francamente, estou cansado de ouvir sobre isso, porque acho que é uma porcaria total. Isso só ocorre em teoria, porque no mundo real as coisas são completamente diferentes. Então eu decidi escrever esta publicação para ajudar a educar e esclarecer o tópico para os comerciantes de opções de início.

Digite a Multidão "Mas Kirk".

Agora que eu disse as coisas acima, tenho certeza que vou pegar o "mas" público que vai levar isso ao seu fim literal. Aqui está o que eles vão dizer, "Mas Kirk ... você está errado. Você pode ter perdas ilimitadas ao vender opções nuas! "Então, aqui está o meu aviso ...

Se você é um idiota completo e não faz absolutamente nada para gerir o risco, sim, você pode ter o potencial de grandes perdas. Este recurso de "perdas ilimitadas" vem apenas com as opções de Chamada e a teoria é que o estoque pode arriscar-se para qualquer nível possível (aparentemente sem restrições) e se você segurou o tempo suficiente para sua opção curta (o que seria ESTÚPIDO), então você poderia tem enormes perdas.

Esse risco é gerenciável.

O chamado recurso de "risco ilimitado" torna-se um risco completamente gerenciável, com o qual você pode lidar com uma educação simples. Existem milhares de vendedores de opções que estão fazendo uma pequena fortuna vendendo opções nuas. Nos últimos 7 anos, tem sido minha estratégia de pão e manteiga. Além de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, também vende opções de renda.

Como com qualquer coisa na vida, a ignorância ea estupidez só levam a um risco incontrolável. O sucesso das opções de venda dependerá sempre da sua disciplina comercial e da utilização de salvaguardas para gerenciar riscos.

Vamos ver os números.

Vender ou escrever opções nuas quando feito de forma disciplinada juntamente com técnicas de proteção adequadas de negociação não é mais arriscado do que opções de compra. Na verdade, eu mesmo argumentaria que a opção de compra é mais arriscada! Não só é mais especulativo, mas as estatísticas mostram que existem mais comerciantes que perdem dinheiro como compradores de opções do que os vendedores de opções. Fatos são fatos, pessoas.

Com base em um estudo da CME sobre opções vencidas e exercidas cobrindo um período de três anos (1997, 1998 e 1999), uma média de 76,5% de todas as opções mantidas até o vencimento no Chicago Mercantile Exchange expirou sem valor.

Este viés a favor da colocação de vendedores pode ser atribuído à forte tendência de alta dos índices de ações durante este período, apesar de algumas quedas de mercado acentuadas mas de curta duração. Dados para 2001-2009, ainda mostra que as tendências anuais do CBOE permanecem iguais ao estudo principal realizado no final da década de 90.

Traders descuidados são perigosos.

Eu gosto de negociar comerciantes que estão preocupados (provavelmente porque eles são semelhantes a mim). Preocupado com risco primeiro e lucro em segundo. Estes são os tipos de comerciantes que terão muito sucesso. Eles têm um plano comercial juntos e trabalham esse plano todos os dias.

São os comerciantes que são completamente descuidados que dão ao resto de nós um nome ruim. É verdade que você enfrenta a ameaça potencial de que o estoque subjacente possa se mover continuamente contra seu preço de exercício. Então, se você se sentar e ver tudo isso sem fazer nada, então você pode não ter limite para as perdas. Aqui está a lição: monitore suas posições regularmente.

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Técnicas que uso para gerenciar 'Risco ilimitado'

Ok, eu falei sobre como você pode gerenciar riscos quando a opção de venda, agora é hora de dizer-lhe como eu escolho fazê-lo com minha própria conta. Sou um operador muito cauteloso e conservador, como muitos de vocês sabem, e, portanto, desenvolvemos várias técnicas de negociação de proteção para compensar o chamado "risco ilimitado". Na minha opinião, essas coisas simples tornam as perdas ilimitadas um risco insignificante na minha carteira.

Aqui estão os detalhes da estratégia ...

1. Escolha os valores mobiliários certos primeiro.

A consideração mais importante ao vender opções é o que você decide negociar. Por favor, por amor de Deus, não faça isso em volume baixo, estoques baratos sem interesse público. Os estoques de alta volatilidade como estes são muito arriscados para os vendedores de opções, porque podem reduzir ou diminuir a noite e limpar seus lucros.

Claro que os prêmios são atraentes, mas não são atraídos para uma falsa sensação de segurança. Eu costumo jogar ETFs (Exchange Traded Funds) ou índices em vez de ações. Estes raramente têm movimentos dramáticos de um dia e são menos vulneráveis ​​às lacunas de preços. Isso ocorre porque eles são uma cesta de ações e reduzem o risco não sistemático.

2. Comprar proteção sempre que possível.

Se você tiver um bom lucro, use um pouco do dinheiro para comprar proteção barata. Na maioria das vezes, eu prefiro tomar minhas posições nuas e legging em um spread de crédito. Isso eliminará completamente e 100% o risco de perdas ilimitadas se o mercado se tornar mais volátil.

Faça o que fizer, não se sinta complacente o suficiente para pensar que um lucro inicial no ciclo de expiração permanecerá assim. Os mercados podem reverter e a volatilidade pode aumentar mais rapidamente do que você pode permanecer líquido.

3. Não venda muito longe.

Como um vendedor de opção, queremos usar decadência de tempo (Theta) para nossa vantagem, certo? Portanto, não opte por vender as opções de FAR OTM há 4 meses. Estas opções têm pouco tempo de decadência e você também está dando ao mercado muito mais tempo para se mover contra sua posição.

Em vez disso, se concentre em opções de venda com 2-3 meses até o vencimento ou mais curto. Isso força o mercado ou a segurança a fazer um forte movimento direcional contra você em um curto período de tempo. Caso contrário, você mantém o prémio e passa para o próximo comércio.

4. Use um sistema "Stop-Loss".

Eu não sou um grande fã de definir perdas de parada difíceis com a venda de opção. Principalmente porque você pode definir um stop loss e se o primeiro dia depois de entrar no aumento da volatilidade comercial, você pode ser fechado com prejuízo. Ainda faltava muito tempo até a expiração, mas agora você está com uma perda.

A saída depende de um monte de coisas que realmente não têm nada a ver com o preço da opção; tempo até expiração, delta, theta, volatilidade, fins de semana, ganhos, etc. Mas você deve ter algo no lugar para mitigar riscos com base em sua própria tolerância ao risco. A experiência ajudará nesta área.

Tenho certeza de que você pode pensar em mais técnicas e sinta-se à vontade para adicioná-las via comentários do Facebook abaixo. Estes 3 são apenas os que eu uso e honestamente são extremamente simples e eficazes. Neste ponto, penso ter oficialmente dissipado este mito estúpido!

As probabilidades são empilhadas em nosso favor.

Os vendedores de opções aproveitam ao máximo a decadência do tempo da opção. Eles entendem que as opções OTM perdem valor rapidamente até o ponto de serem inúteis no dia do vencimento. Com esta estratégia, não precisamos prever corretamente a direção do mercado ou o timing do mercado para gerar renda. O comprador de uma opção não apenas tem que estar certo sobre a direção (o que é difícil o suficiente), mas também precisa estar certo sobre o momento do movimento do mercado (impossível!). Isso coloca as chances de sucesso comercial com segurança em seu tribunal.

Mesmo com as probabilidades empilhadas a seu favor, você ainda assume riscos com qualquer direito comercial? Quero dizer, se não houvesse algum tipo de risco, todos fariam isso e ficariam ricos. Seja esperto e eduque-se antes de negociar.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

educando web. obrigado.

Eu não sugiro e não os sugiro. Fizemos um grande podcast sobre isso, você deve fazer o checkout (optionalpha / show14) porque ele realmente cria mais pedidos perdidos a longo prazo.

Sim, e se de fato aconteceu comigo muitas vezes, mas aqui está a resposta curta: não há NADA que você possa fazer sobre isso ou evitá-lo além do NÃO. Então, a próxima melhor coisa é garantir que cada posição seja pequena o suficiente para que, se o pior acontecer naquela posição não o mata. Claro que você pode rolar e ajustar aqui e aí, mas se um estoque apenas faz um grande movimento, o ajuste provável irá retornar alguns dólares em comparação com as centenas que você perderá. Ainda assim, se você trocar frequentemente o suficiente, essas ocorrências de baixa probabilidade nunca o prejudicarão a longo prazo.

QQQ Options e SPY Options Trading System.

Opções descobertas | Opções desnudas | Sistema de Negociação.

Sistema de negociação de opções descobertas.

O que você pode esperar:

Os nossos retornos são reais?

Riding the Bulls.

Agosto de 2016.

Sinais de Opções Perfeitas.

Dezembro de 2015.

Pegando saltos durante o mercado de Bearish.

Agosto de 2014.

6 sinais - 6 vencedores.

Fevereiro de 2014.

9 sinais em um mês - todos os vencedores.

Com base no prémio recebido para opções de venda de curto.

e em negócios reais negociados automaticamente por grandes corretores.

Auto-negociação.

Simplicidade do nosso sistema de negociação?

Nós fornecemos tudo o que é necessário: Nome da Segurança subjacente, preços de greve, datas de expiração, preços de entrada e saída. (Clique aqui para ver um exemplo de nossos sinais).

Dezembro de 2006.

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Por que os investidores experientes estariam interessados ​​em vender opções curtas?

Os vendedores de opções têm mais oportunidades de lucro do que os compradores de opções. Tenha em mente que a erosão do tempo é uma opção de vendedor. Como regra geral, os vendedores de opções podem lucrar:

Se o mercado entrar na direção prevista, se o mercado se mover de lado, mesmo que a segurança subjacente se mova um pouco contra a direção da posição curta, a venda de opções curtas ainda pode gerar lucro devido à erosão de uma opção do valor do tempo.

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poderia pagar a adesão nos próximos anos.

Declaração de Risco:

O comércio de opções nua é muito arriscado - muitas pessoas perdem dinheiro negociando. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor ou profissional de investimentos para descobrir sobre os requisitos de risco e margem de negociação antes de se envolver na negociação de opções descobertas.

Coberto em Straddle.

O straddle coberto é uma estratégia de alta em negociação de opções que envolve a venda simultânea de igual número de posições e chamadas do mesmo estoque subjacente, preço impressionante e data de vencimento, enquanto possui o estoque subjacente. Observe que apenas as opções de chamada estão cobertas.

Vender 1 ATM Call.

As estradas cobertas são um lucro limitado, estratégias de opções de risco ilimitadas semelhantes à escrita de chamadas cobertas. Outra maneira de descrever um straddle coberto é que é simplesmente uma combinação de uma chamada de chamada coberta e uma escrita de roupa nua. Uma vez que a escrita de escrever nua tem um perfil de risco / recompensa de uma chamada coberta, um estrondo coberto também pode ser considerado o equivalente a duas chamadas cobertas.

Potencial de lucro limitado.

O ganho máximo para o straddle coberto é atingido quando o preço da ação subjacente na data de vencimento é negociado no preço de exercício ou acima do preço de exercício das opções vendidas.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máximo = Preço de Ataque de Chamada Curta - Preço de Compra do Subjacente + Prêmio Líquido Recebido - Comissões Lucro Máximo Pago Atendido Quando o Preço do Activo Subjacente> = Preço de Ataque da Chamada Curta.

Risco ilimitado.

Grandes perdas podem ser experimentadas ao escrever uma estrada coberta quando o preço do estoque subjacente faz um forte movimento para baixo abaixo do ponto de equilíbrio no final do prazo. Isto é, quando o escritor de estradas coberto perde não apenas na posição de estoque longo, mas também na posição desnuda.

A fórmula para calcular a perda é dada abaixo:

Perda Máxima = Perda ilimitada ocorre quando o preço do subjacente O Guia de opções.

Estratégias Bullish.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

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